世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,840,430 | 103,577,103 |
| 親投資信託受益証券 | 16,250,776,232 | 17,450,415,345 |
| 未収入金 | 82,994,286 | 77,613,661 |
| 流動資産計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
| 資産の部合計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,016,381 | 68,240,712 |
| 未払解約金 | 9,895 | 15,391,327 |
| 未払受託者報酬 | 849,549 | 910,954 |
| 未払委託者報酬 | 14,725,665 | 15,790,068 |
| 未払利息 | 96 | 39 |
| その他未払費用 | 56,627 | 60,720 |
| 流動負債計 | 87,658,213 | 100,393,820 |
| 負債の部合計 | 87,658,213 | 100,393,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,008,190,757 | 34,120,356,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,674,238,022 | -16,589,144,013 |
| （分配準備積立金） | 181,789,437 | － |
| 元本等合計 | 16,333,952,735 | 17,531,212,289 |
| 純資産の部合計 | 16,333,952,735 | 17,531,212,289 |
| 負債・純資産合計 | 16,421,610,948 | 17,631,606,109 |
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