世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月19日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,315,453 | 202,934,225 |
| 親投資信託受益証券 | 36,768,462,400 | 32,826,088,083 |
| 未収入金 | 486,426,667 | 403,714,399 |
| 未収利息 | 432 | 373 |
| 流動資産合計 | 37,483,204,952 | 33,432,737,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,483,204,952 | 33,432,737,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,820,003 | 337,312,640 |
| 未払解約金 | 99,846,149 | 70,529,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,940 | 1,891,738 |
| 未払委託者報酬 | 36,156,431 | 32,790,352 |
| その他未払費用 | 170,344 | 154,483 |
| 流動負債合計 | 524,078,867 | 442,679,129 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 524,078,867 | 442,679,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,455,000,800 | 84,328,160,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,495,874,715 | -51,338,102,100 |
| （分配準備積立金） | 60,551 | 73,772 |
| 元本等合計 | 36,959,126,085 | 32,990,057,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,959,126,085 | 32,990,057,951 |
| 負債純資産合計 | 37,483,204,952 | 33,432,737,080 |
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