世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,934,225 | 266,072,729 |
| 親投資信託受益証券 | 32,826,088,083 | 44,164,451,048 |
| 未収入金 | 403,714,399 | 513,530,788 |
| 未収利息 | 373 | 432 |
| 流動資産合計 | 33,432,737,080 | 44,944,054,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,432,737,080 | 44,944,054,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,312,640 | 317,360,636 |
| 未払解約金 | 70,529,916 | 198,270,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,738 | 2,365,206 |
| 未払委託者報酬 | 32,790,352 | 40,997,079 |
| その他未払費用 | 154,483 | 193,152 |
| 流動負債合計 | 442,679,129 | 559,186,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 442,679,129 | 559,186,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,328,160,051 | 79,340,159,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,338,102,100 | -34,955,291,001 |
| （分配準備積立金） | 73,772 | 59,680 |
| 元本等合計 | 32,990,057,951 | 44,384,868,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,990,057,951 | 44,384,868,238 |
| 負債純資産合計 | 33,432,737,080 | 44,944,054,997 |
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