世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月21日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,072,729 | 252,703,549 |
| 親投資信託受益証券 | 44,164,451,048 | 42,203,643,120 |
| 未収入金 | 513,530,788 | 404,544,372 |
| 未収利息 | 432 | 410 |
| 流動資産合計 | 44,944,054,997 | 42,860,891,451 |
| 資産合計 | 44,944,054,997 | 42,860,891,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,360,636 | 305,600,146 |
| 未払解約金 | 198,270,686 | 103,908,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,206 | 2,227,943 |
| 未払委託者報酬 | 40,997,079 | 38,617,878 |
| その他未払費用 | 193,152 | 181,941 |
| 流動負債合計 | 559,186,759 | 450,536,267 |
| 負債合計 | 559,186,759 | 450,536,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,340,159,239 | 76,400,036,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,955,291,001 | -33,989,681,427 |
| （分配準備積立金） | 59,680 | 57,978 |
| 元本等合計 | 44,384,868,238 | 42,410,355,184 |
| 純資産合計 | 44,384,868,238 | 42,410,355,184 |
| 負債純資産合計 | 44,944,054,997 | 42,860,891,451 |
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