世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,246,844 | 139,391,774 |
| 親投資信託受益証券 | 23,700,590,505 | 23,155,798,456 |
| 未収入金 | 55,585,066 | 51,867,347 |
| 未収利息 | 265 | 886 |
| 流動資産計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
| 資産の部合計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,558,565 | 51,371,135 |
| 未払解約金 | 12,956,908 | 15,919,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,931 | 1,327,403 |
| 未払委託者報酬 | 22,879,009 | 23,008,496 |
| その他未払費用 | 87,988 | 88,484 |
| 流動負債計 | 89,802,401 | 91,714,691 |
| 負債の部合計 | 89,802,401 | 91,714,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,279,282,850 | 25,685,567,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,474,662,571 | -2,430,224,001 |
| （分配準備積立金） | 8,044,424,140 | 8,053,036,114 |
| 元本等合計 | 23,804,620,279 | 23,255,343,772 |
| 純資産の部合計 | 23,804,620,279 | 23,255,343,772 |
| 負債・純資産合計 | 23,894,422,680 | 23,347,058,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
