世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,721,908 | 138,246,844 |
| 親投資信託受益証券 | 20,298,358,017 | 23,700,590,505 |
| 未収入金 | 79,750,815 | 55,585,066 |
| 未収利息 | － | 265 |
| 流動資産計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
| 資産の部合計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,195,577 | 52,558,565 |
| 未払解約金 | 8,623,276 | 12,956,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,173 | 1,319,931 |
| 未払委託者報酬 | 20,577,832 | 22,879,009 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 79,134 | 87,988 |
| 流動負債計 | 84,663,003 | 89,802,401 |
| 負債の部合計 | 84,663,003 | 89,802,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,097,788,814 | 26,279,282,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,703,621,077 | -2,474,662,571 |
| （分配準備積立金） | 4,236,888,957 | 8,044,424,140 |
| 元本等合計 | 20,394,167,737 | 23,804,620,279 |
| 純資産の部合計 | 20,394,167,737 | 23,804,620,279 |
| 負債・純資産合計 | 20,478,830,740 | 23,894,422,680 |
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