世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,361,182 | 433,944,845 |
| 親投資信託受益証券 | 41,789,656,619 | 39,827,438,658 |
| 未収入金 | 402,447,929 | 204,378,557 |
| 未収利息 | 738 | 624 |
| 流動資産計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
| 資産の部合計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,310,932 | 186,914,694 |
| 未払解約金 | 159,636,782 | 20,304,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,132 | 1,994,599 |
| 未払委託者報酬 | 36,229,113 | 34,573,181 |
| その他未払費用 | 170,686 | 162,885 |
| 流動負債計 | 469,437,645 | 243,950,336 |
| 負債の部合計 | 469,437,645 | 243,950,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,827,733,124 | 62,304,898,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,624,704,301 | -22,083,085,844 |
| （分配準備積立金） | 1,254,685,632 | 2,532,447,332 |
| 元本等合計 | 42,203,028,823 | 40,221,812,348 |
| 純資産の部合計 | 42,203,028,823 | 40,221,812,348 |
| 負債・純資産合計 | 42,672,466,468 | 40,465,762,684 |
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