世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 433,944,845 | 398,232,540 |
| 親投資信託受益証券 | 39,827,438,658 | 35,456,929,682 |
| 未収入金 | 204,378,557 | 193,559,882 |
| 未収利息 | 624 | 662 |
| 流動資産計 | 40,465,762,684 | 36,048,722,766 |
| 資産の部合計 | 40,465,762,684 | 36,048,722,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,914,694 | 176,472,268 |
| 未払解約金 | 20,304,977 | 28,429,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,599 | 1,924,800 |
| 未払委託者報酬 | 34,573,181 | 33,363,443 |
| その他未払費用 | 162,885 | 157,181 |
| 流動負債計 | 243,950,336 | 240,347,291 |
| 負債の部合計 | 243,950,336 | 240,347,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,304,898,192 | 58,824,089,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,083,085,844 | -23,015,713,900 |
| （分配準備積立金） | 2,532,447,332 | 1,923,832,008 |
| 元本等合計 | 40,221,812,348 | 35,808,375,475 |
| 純資産の部合計 | 40,221,812,348 | 35,808,375,475 |
| 負債・純資産合計 | 40,465,762,684 | 36,048,722,766 |
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