世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,232,540 | 343,885,209 |
| 親投資信託受益証券 | 35,456,929,682 | 29,892,586,154 |
| 未収入金 | 193,559,882 | 162,820,787 |
| 未収利息 | 662 | － |
| 流動資産計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
| 資産の部合計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,472,268 | 168,476,753 |
| 未払解約金 | 28,429,599 | 9,456,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,800 | 1,632,783 |
| 未払委託者報酬 | 33,363,443 | 28,301,727 |
| 未払利息 | － | 640 |
| その他未払費用 | 157,181 | 133,337 |
| 流動負債計 | 240,347,291 | 208,001,574 |
| 負債の部合計 | 240,347,291 | 208,001,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,824,089,375 | 56,158,917,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,015,713,900 | -25,967,627,325 |
| （分配準備積立金） | 1,923,832,008 | 1,295,983,203 |
| 元本等合計 | 35,808,375,475 | 30,191,290,576 |
| 純資産の部合計 | 35,808,375,475 | 30,191,290,576 |
| 負債・純資産合計 | 36,048,722,766 | 30,399,292,150 |
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