世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,554,995 | 480,361,182 |
| 親投資信託受益証券 | 41,729,945,712 | 41,789,656,619 |
| 未収入金 | 343,776,268 | 402,447,929 |
| 未収利息 | 368 | 738 |
| 流動資産計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
| 資産の部合計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,266,905 | 271,310,932 |
| 未払解約金 | 46,062,165 | 159,636,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,080 | 2,090,132 |
| 未払委託者報酬 | 40,474,856 | 36,229,113 |
| その他未払費用 | 185,242 | 170,686 |
| 流動負債計 | 386,324,248 | 469,437,645 |
| 負債の部合計 | 386,324,248 | 469,437,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,316,726,279 | 67,827,733,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,375,773,184 | -25,624,704,301 |
| （分配準備積立金） | 52,618 | 1,254,685,632 |
| 元本等合計 | 41,940,953,095 | 42,203,028,823 |
| 純資産の部合計 | 41,940,953,095 | 42,203,028,823 |
| 負債・純資産合計 | 42,327,277,343 | 42,672,466,468 |
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