世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,877,392 | 153,831,073 |
| 親投資信託受益証券 | 26,798,558,183 | 24,718,891,614 |
| 未収入金 | 174,218,021 | 123,129,072 |
| 流動資産計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
| 資産の部合計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,471,665 | 85,456,817 |
| 未払解約金 | 68,458,774 | 35,793,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,014 | 1,308,193 |
| 未払委託者報酬 | 28,167,069 | 22,675,521 |
| 未払利息 | 312 | 182 |
| その他未払費用 | 132,701 | 106,825 |
| 流動負債計 | 189,855,535 | 145,340,724 |
| 負債の部合計 | 189,855,535 | 145,340,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,735,832,592 | 42,728,408,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,716,034,531 | -17,877,897,825 |
| （分配準備積立金） | 20,924 | 927,096,116 |
| 元本等合計 | 27,019,798,061 | 24,850,511,035 |
| 純資産の部合計 | 27,019,798,061 | 24,850,511,035 |
| 負債・純資産合計 | 27,209,653,596 | 24,995,851,759 |
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