世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/19-2022/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,864,018 | 96,930,260 |
| 親投資信託受益証券 | 19,760,566,393 | 19,271,925,870 |
| 未収入金 | 75,376,748 | 89,610,561 |
| 流動資産計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
| 資産の部合計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,456,984 | 56,914,782 |
| 未払解約金 | 16,324,322 | 20,818,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,717 | 1,073,019 |
| 未払委託者報酬 | 18,819,257 | 18,599,223 |
| 未払利息 | 53 | 177 |
| その他未払費用 | 72,373 | 71,525 |
| 流動負債計 | 94,758,706 | 97,477,390 |
| 負債の部合計 | 94,758,706 | 97,477,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,228,492,205 | 28,457,391,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,324,443,752 | -9,096,401,914 |
| （分配準備積立金） | 3,034,980,692 | 2,761,239,170 |
| 元本等合計 | 19,904,048,453 | 19,360,989,301 |
| 純資産の部合計 | 19,904,048,453 | 19,360,989,301 |
| 負債・純資産合計 | 19,998,807,159 | 19,458,466,691 |
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