世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/19-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月18日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,583,712 | 169,328,585 |
| 親投資信託受益証券 | 25,066,897,895 | 28,176,452,082 |
| 未収入金 | 53,234,763 | 49,677,773 |
| 未収利息 | 1,959 | 3,432 |
| 流動資産計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
| 資産の部合計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,423,066 | 46,386,776 |
| 未払解約金 | 3,887,285 | 3,249,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,989 | 1,437,041 |
| 未払委託者報酬 | 22,931,980 | 24,908,829 |
| その他未払費用 | 88,192 | 95,795 |
| 流動負債計 | 76,653,512 | 76,077,686 |
| 負債の部合計 | 76,653,512 | 76,077,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,211,533,211 | 23,193,388,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 979,531,606 | 5,125,995,844 |
| （分配準備積立金） | 10,326,874,046 | 13,959,954,659 |
| 元本等合計 | 25,191,064,817 | 28,319,384,186 |
| 純資産の部合計 | 25,191,064,817 | 28,319,384,186 |
| 負債・純資産合計 | 25,267,718,329 | 28,395,461,872 |
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