世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月19日: -172億4912万
2008年11月18日 -496.14%: -1028億2822万
2009年5月18日: 2億6431万
2009年11月18日 +999.99%: 288億6143万
2010年5月18日 -99.98%: 606万
2010年11月18日: -4億6020万
2011年5月18日: 59億9676万
2011年11月18日: -81億5360万
2012年5月18日: 40億2568万
2012年11月19日 -20.55%: 31億9843万
2013年5月20日 +400.34%: 160億289万
2013年11月18日 -89.5%: 16億7965万

個別

2013年11月18日: 16億7965万
2014年5月19日 +63.72%: 27億5001万
2014年11月18日 +118.26%: 60億209万
2015年5月18日 -51.74%: 28億9635万
2015年11月18日: -9億3150万
2016年5月18日 -210.65%: -28億9372万
2016年11月18日: 8億9915万
2017年5月18日 +240.75%: 30億6387万
2017年11月20日 -37.35%: 19億1950万
2018年5月18日 -85.16%: 2億8494万
2018年11月19日: -9725万
2019年5月20日: 7億3078万
2019年11月18日 +13.05%: 8億2612万
2020年5月18日: -37億9170万
2020年11月18日: 26億7648万
2021年5月18日 +22.5%: 32億7869万
2021年11月18日 -53.4%: 15億2782万
2022年5月18日 +28.15%: 19億5794万
2022年11月18日 -77.53%: 4億3988万
2023年5月18日 +30.71%: 5億7495万
2023年11月20日 +303.35%: 23億1909万
2024年5月20日 +95%: 45億2215万
2024年11月18日 -90.28%: 4億3970万
2025年5月19日 +63.92%: 7億2076万
2025年11月18日 +386.13%: 35億385万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日
有価証券売買等損益	720,528,508	3,503,545,590
営業収益合計	720,769,196	3,503,851,472
営業費用

2026/02/18 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/18 9:00