ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年 8月19日 至 平成27年 9月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	35,097,009,338円
期末受益権総口数	59,888,447,683口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,860円
期中騰落率	△7.43%

計算期間	自 平成27年 9月19日 至 平成27年10月19日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	35,927,048,461円
期末受益権総口数	59,635,709,313口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,024円
期中騰落率	3.31%

計算期間	自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	35,808,375,475円
期末受益権総口数	58,824,089,375口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,087円
期中騰落率	1.54%