有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	231,588,000	1.17
	アメリカ	9,062,989,485	45.68
	カナダ	1,881,946,076	9.49
	ドイツ	1,678,667,032	8.46
	イタリア	178,058,828	0.90
	フランス	1,216,545,047	6.13
	オランダ	218,792,730	1.10
	スペイン	154,216,931	0.78
	フィンランド	262,451,644	1.32
	アイルランド	495,513,194	2.50
	ポルトガル	122,689,866	0.62
	イギリス	643,758,068	3.24
	スイス	1,921,388,581	9.68
	スウェーデン	179,397,504	0.90
	ノルウェー	252,155,904	1.27
	オーストラリア	50,422,705	0.25
	香港	603,639,145	3.04
	シンガポール	290,691,745	1.47
	小計	19,444,912,485	98.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	395,963,525	2.00
合計(純資産総額)		19,840,876,010	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	69,881	10,152.80	709,487,817	11,101.12	775,757,814	3.91
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	22,000	23,539.12	517,860,852	27,404.87	602,907,290	3.04
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	36,500	12,918.75	471,534,448	15,776.90	575,856,938	2.90
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	102,500	5,155.28	528,416,580	5,454.04	559,039,982	2.82
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	11,750	44,399.62	521,695,559	46,167.31	542,465,975	2.73
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	91,900	4,596.74	422,441,215	5,806.30	533,599,338	2.69
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	18,300	26,488.54	484,740,362	29,121.88	532,930,495	2.69
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	31,081	12,739.84	395,967,067	15,942.64	495,513,194	2.50
スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	31,400	12,744.23	400,168,935	15,612.26	490,225,039	2.47
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,700	3,955.75	441,857,319	4,251.00	474,837,236	2.39
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	73,900	4,997.37	369,305,850	6,269.49	463,315,400	2.34
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	24,900	14,925.38	371,642,061	18,041.52	449,233,997	2.26
フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	81,600	4,631.41	377,923,562	5,101.51	416,283,404	2.10
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,400	8,945.44	424,013,856	8,329.68	394,827,135	1.99
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,700	11,343.82	370,943,136	11,763.77	384,675,292	1.94
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,100	10,889.28	327,767,617	12,424.83	373,987,443	1.88
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,700	16,392.65	322,935,323	18,576.88	365,964,536	1.84
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	58,800	6,667.92	392,073,696	6,200.34	364,580,133	1.84
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	59,800	5,891.91	352,336,625	6,068.63	362,904,098	1.83
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	31,800	9,553.51	303,801,631	11,391.99	362,265,295	1.83
ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	11,150	32,391.82	361,168,882	31,576.01	352,072,556	1.77
カナダ	株式	IGM FINANCIAL INC	各種金融	84,600	3,104.79	262,665,564	4,038.32	341,641,931	1.72
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,300	9,606.50	319,896,716	9,704.03	323,144,399	1.63
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,080	37,664.09	304,325,883	38,474.79	310,876,351	1.57
アメリカ	株式	SONOCO PRODUCTS CO	素材	40,600	6,335.34	257,215,096	7,410.99	300,886,405	1.52
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	20,100	16,325.70	328,146,618	14,767.11	296,818,919	1.50
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	18,100	13,313.88	240,981,373	15,441.03	279,482,766	1.41
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	23,900	8,247.36	197,112,004	11,517.43	275,266,632	1.39
ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	36,800	5,195.79	191,205,403	7,456.00	274,380,984	1.38
カナダ	株式	GREAT-WEST LIFECO INC	保険	77,100	2,739.73	211,233,777	3,372.68	260,033,890	1.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.07
		医薬品	0.09
	国外	エネルギー	4.97
		素材	2.97
		資本財	7.11
		商業・専門サービス	1.41
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	0.52
		耐久消費財・アパレル	3.68
		消費者サービス	1.16
		小売	0.90
		食品・飲料・タバコ	7.01
		家庭用品・パーソナル用品	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.05
		銀行	5.23
		各種金融	2.87
		保険	8.51
		ソフトウェア・サービス	9.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.62
		電気通信サービス	7.91
		公益事業	5.69
		半導体・半導体製造装置	5.02
合 計			98.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。