インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,523,975 | 1,022,211,497 |
| 信託受益権 | 1,887,562,799 | 1,248,833,444 |
| 未収利息 | 8,346,117 | 5,769,152 |
| 流動資産合計 | 2,302,432,891 | 2,276,814,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,302,432,891 | 2,276,814,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 526,718,385 |
| 未払受託者報酬 | 361,167 | 384,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,311 | 2,946,815 |
| その他未払費用 | 481,523 | 512,414 |
| 流動負債合計 | 3,612,001 | 530,561,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,612,001 | 530,561,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,616,550 | 1,987,616,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 311,204,340 | -241,364,403 |
| （分配準備積立金） | 220,820,890 | － |
| 元本等合計 | 2,298,820,890 | 1,746,252,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,298,820,890 | 1,746,252,147 |
| 負債純資産合計 | 2,302,432,891 | 2,276,814,093 |
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