インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,022,211,497 | 859,879,293 |
| 信託受益権 | 1,248,833,444 | 792,867,606 |
| 未収利息 | 5,769,152 | 1,349,471 |
| 流動資産合計 | 2,276,814,093 | 1,654,096,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,276,814,093 | 1,654,096,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,718,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,332 | 245,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,815 | 1,882,629 |
| その他未払費用 | 512,414 | 327,358 |
| 流動負債合計 | 530,561,946 | 2,455,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 530,561,946 | 2,455,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,616,550 | 1,987,616,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -241,364,403 | -335,975,682 |
| （分配準備積立金） | － | 26,929,056 |
| 元本等合計 | 1,746,252,147 | 1,651,640,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,746,252,147 | 1,651,640,868 |
| 負債純資産合計 | 2,276,814,093 | 1,654,096,370 |
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