インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月29日-平成24年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月28日 | 2012年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,216,134 | 156,149,009 |
| 信託受益権 | 171,512,435 | 34,257,907 |
| 未収利息 | 390,636 | 644,003 |
| 流動資産合計 | 303,119,205 | 191,050,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 303,119,205 | 191,050,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 48,644 | 28,071 |
| 未払委託者報酬 | 373,164 | 215,405 |
| その他未払費用 | 64,839 | 37,406 |
| 流動負債合計 | 486,647 | 280,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 486,647 | 280,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,766,550 | 164,766,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,133,992 | 26,003,487 |
| （分配準備積立金） | 16,199,803 | 24,742,137 |
| 元本等合計 | 302,632,558 | 190,770,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 302,632,558 | 190,770,037 |
| 負債純資産合計 | 303,119,205 | 191,050,919 |
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