インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,149,009 | 100,611,024 |
| 信託受益権 | 34,257,907 | 34,391,774 |
| 未収利息 | 644,003 | － |
| 流動資産合計 | 191,050,919 | 135,002,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 191,050,919 | 135,002,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,071 | 26,042 |
| 未払委託者報酬 | 215,405 | 199,993 |
| その他未払費用 | 37,406 | 34,714 |
| 流動負債合計 | 280,882 | 260,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,882 | 260,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,766,550 | 66,926,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,003,487 | 67,815,499 |
| （分配準備積立金） | 24,742,137 | 67,303,150 |
| 元本等合計 | 190,770,037 | 134,742,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 190,770,037 | 134,742,049 |
| 負債純資産合計 | 191,050,919 | 135,002,798 |
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