中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月23日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,538,986 | 156,904,736 |
| 親投資信託受益証券 | 10,829,374,158 | 11,398,892,355 |
| 流動資産合計 | 11,234,913,144 | 11,555,797,091 |
| 資産合計 | 11,234,913,144 | 11,555,797,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,411,575 | 6,286,507 |
| 未払委託者報酬 | 188,232,729 | 125,731,308 |
| その他未払費用 | 588,415 | 504,576 |
| 流動負債合計 | 198,232,719 | 132,522,391 |
| 負債合計 | 198,232,719 | 132,522,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,216,797,885 | 5,993,023,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,819,882,540 | 5,430,251,609 |
| （分配準備積立金） | 17,551,567,149 | 14,801,551,018 |
| 元本等合計 | 11,036,680,425 | 11,423,274,700 |
| 純資産合計 | 11,036,680,425 | 11,423,274,700 |
| 負債純資産合計 | 11,234,913,144 | 11,555,797,091 |
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