中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,904,736 | 135,594,197 |
| 親投資信託受益証券 | 11,398,892,355 | 9,362,076,988 |
| 流動資産合計 | 11,555,797,091 | 9,497,671,185 |
| 資産合計 | 11,555,797,091 | 9,497,671,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,286,507 | 5,187,297 |
| 未払委託者報酬 | 125,731,308 | 103,747,173 |
| その他未払費用 | 504,576 | 452,336 |
| 流動負債合計 | 132,522,391 | 109,386,806 |
| 負債合計 | 132,522,391 | 109,386,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,993,023,091 | 5,676,961,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,430,251,609 | 3,711,322,971 |
| （分配準備積立金） | 14,801,551,018 | 12,949,107,843 |
| 元本等合計 | 11,423,274,700 | 9,388,284,379 |
| 純資産合計 | 11,423,274,700 | 9,388,284,379 |
| 負債純資産合計 | 11,555,797,091 | 9,497,671,185 |
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