中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月19日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月22日-平成23年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,594,197 | 102,790,116 |
| 親投資信託受益証券 | 9,362,076,988 | 6,208,903,097 |
| 未収利息 | － | 198 |
| 流動資産合計 | 9,497,671,185 | 6,311,693,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,497,671,185 | 6,311,693,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,187,297 | 4,089,388 |
| 未払委託者報酬 | 103,747,173 | 81,788,949 |
| その他未払費用 | 452,336 | 367,985 |
| 流動負債合計 | 109,386,806 | 86,246,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,386,806 | 86,246,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,676,961,408 | 4,838,634,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,711,322,971 | 1,386,812,509 |
| （分配準備積立金） | 12,949,107,843 | 10,784,846,170 |
| 元本等合計 | 9,388,284,379 | 6,225,447,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,388,284,379 | 6,225,447,089 |
| 負債純資産合計 | 9,497,671,185 | 6,311,693,411 |
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