中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,790,116 | 75,884,178 |
| 親投資信託受益証券 | 6,208,903,097 | 4,598,764,104 |
| 未収利息 | 198 | 138 |
| 流動資産合計 | 6,311,693,411 | 4,674,648,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,311,693,411 | 4,674,648,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,089,388 | 2,854,110 |
| 未払委託者報酬 | 81,788,949 | 57,083,473 |
| その他未払費用 | 367,985 | 139,786 |
| 流動負債合計 | 86,246,322 | 60,077,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,246,322 | 60,077,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,634,580 | 4,348,521,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,386,812,509 | 266,049,740 |
| （分配準備積立金） | 10,784,846,170 | 9,657,608,145 |
| 元本等合計 | 6,225,447,089 | 4,614,571,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,225,447,089 | 4,614,571,051 |
| 負債純資産合計 | 6,311,693,411 | 4,674,648,420 |
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