中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年9月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,884,178 | 75,194,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,598,764,104 | 5,153,781,218 |
| 未収利息 | 138 | 119 |
| 流動資産合計 | 4,674,648,420 | 5,228,975,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,674,648,420 | 5,228,975,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,854,110 | 2,898,293 |
| 未払委託者報酬 | 57,083,473 | 57,967,159 |
| その他未払費用 | 139,786 | 141,961 |
| 流動負債合計 | 60,077,369 | 61,007,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,077,369 | 61,007,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,348,521,311 | 3,342,445,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 266,049,740 | 1,825,522,870 |
| （分配準備積立金） | 9,657,608,145 | 7,388,604,923 |
| 元本等合計 | 4,614,571,051 | 5,167,968,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,614,571,051 | 5,167,968,011 |
| 負債純資産合計 | 4,674,648,420 | 5,228,975,424 |
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