中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,194,087 | 52,982,870 |
| 親投資信託受益証券 | 5,153,781,218 | 4,085,444,033 |
| 未収利息 | 119 | 70 |
| 流動資産計 | 5,228,975,424 | 4,138,426,973 |
| 資産の部合計 | 5,228,975,424 | 4,138,426,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,898,293 | 1,974,796 |
| 未払委託者報酬 | 57,967,159 | 39,497,079 |
| その他未払費用 | 141,961 | 94,054 |
| 流動負債計 | 61,007,413 | 41,565,929 |
| 負債の部合計 | 61,007,413 | 41,565,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,342,445,141 | 2,586,295,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,825,522,870 | 1,510,565,064 |
| （分配準備積立金） | 7,388,604,923 | 5,716,766,934 |
| 元本等合計 | 5,167,968,011 | 4,096,861,044 |
| 純資産の部合計 | 5,167,968,011 | 4,096,861,044 |
| 負債・純資産合計 | 5,228,975,424 | 4,138,426,973 |
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