中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,225,841 | 67,630,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,530,887 | 2,691,068,131 |
| 流動資産計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
| 資産の部合計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,379,112 | 1,499,601 |
| 未払委託者報酬 | 27,583,609 | 29,993,309 |
| 未払利息 | 80 | 83 |
| その他未払費用 | 67,525 | 73,422 |
| 流動負債計 | 29,030,326 | 31,566,415 |
| 負債の部合計 | 29,030,326 | 31,566,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,163,790 | 1,086,079,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,570,562,612 | 1,641,052,742 |
| （分配準備積立金） | 2,345,665,605 | 2,211,911,171 |
| 元本等合計 | 2,711,726,402 | 2,727,132,228 |
| 純資産の部合計 | 2,711,726,402 | 2,727,132,228 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
