中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,659,909 | 59,449,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,331,007 | 2,359,916,476 |
| 流動資産計 | 2,324,990,916 | 2,419,365,759 |
| 資産の部合計 | 2,324,990,916 | 2,419,365,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,315,282 | 1,277,564 |
| 未払委託者報酬 | 26,306,951 | 25,552,481 |
| 未払利息 | 83 | 58 |
| その他未払費用 | 64,390 | 62,545 |
| 流動負債計 | 27,686,706 | 26,892,648 |
| 負債の部合計 | 27,686,706 | 26,892,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,423,939 | 1,188,586,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,880,271 | 1,203,886,759 |
| （分配準備積立金） | 2,718,624,146 | 2,570,160,248 |
| 元本等合計 | 2,297,304,210 | 2,392,473,111 |
| 純資産の部合計 | 2,297,304,210 | 2,392,473,111 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,990,916 | 2,419,365,759 |
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