中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,493,152 |
| コール・ローン | 111,681,589 | 9,950,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,972,762 | 2,610,161,525 |
| 未収入金 | － | 20,999,657 |
| 未収利息 | 188 | － |
| 流動資産計 | 3,321,654,539 | 2,665,604,832 |
| 資産の部合計 | 3,321,654,539 | 2,665,604,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,369,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,870,167 | 15,709 |
| 未払委託者報酬 | 57,404,533 | 314,195 |
| その他未払費用 | 140,579 | 768 |
| 流動負債計 | 60,415,279 | 15,700,535 |
| 負債の部合計 | 60,415,279 | 15,700,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,781,953 | 1,313,921,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,790,457,307 | 1,335,982,857 |
| （分配準備積立金） | 3,205,392,596 | 2,840,445,688 |
| 元本等合計 | 3,261,239,260 | 2,649,904,297 |
| 純資産の部合計 | 3,261,239,260 | 2,649,904,297 |
| 負債・純資産合計 | 3,321,654,539 | 2,665,604,832 |
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