中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,982,870 | 73,204,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,085,444,033 | 5,687,898,523 |
| 未収利息 | 70 | 114 |
| 流動資産計 | 4,138,426,973 | 5,761,102,778 |
| 資産の部合計 | 4,138,426,973 | 5,761,102,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 | 2,597,965 |
| 未払委託者報酬 | 39,497,079 | 51,960,435 |
| その他未払費用 | 94,054 | 127,245 |
| 流動負債計 | 41,565,929 | 54,685,645 |
| 負債の部合計 | 41,565,929 | 54,685,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,586,295,980 | 2,172,740,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,510,565,064 | 3,533,676,141 |
| （分配準備積立金） | 5,716,766,934 | 4,679,427,859 |
| 元本等合計 | 4,096,861,044 | 5,706,417,133 |
| 純資産の部合計 | 4,096,861,044 | 5,706,417,133 |
| 負債・純資産合計 | 4,138,426,973 | 5,761,102,778 |
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