中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,225,841 | 58,001,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,530,887 | 2,169,890,609 |
| 流動資産計 | 2,740,756,728 | 2,227,892,318 |
| 資産の部合計 | 2,740,756,728 | 2,227,892,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,379,112 | 1,341,707 |
| 未払委託者報酬 | 27,583,609 | 26,835,327 |
| 未払利息 | 80 | 76 |
| その他未払費用 | 67,525 | 65,680 |
| 流動負債計 | 29,030,326 | 28,242,790 |
| 負債の部合計 | 29,030,326 | 28,242,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,163,790 | 1,068,875,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,570,562,612 | 1,130,773,915 |
| （分配準備積立金） | 2,345,665,605 | 2,166,443,909 |
| 元本等合計 | 2,711,726,402 | 2,199,649,528 |
| 純資産の部合計 | 2,711,726,402 | 2,199,649,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,756,728 | 2,227,892,318 |
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