中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,001,709 | 54,075,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,890,609 | 2,270,480,575 |
| 流動資産計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
| 資産の部合計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,341,707 | 1,278,483 |
| 未払委託者報酬 | 26,835,327 | 25,570,956 |
| 未払利息 | 76 | 65 |
| その他未払費用 | 65,680 | 51,082 |
| 流動負債計 | 28,242,790 | 26,900,586 |
| 負債の部合計 | 28,242,790 | 26,900,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,875,613 | 1,042,993,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,130,773,915 | 1,254,662,645 |
| （分配準備積立金） | 2,166,443,909 | 2,012,380,535 |
| 元本等合計 | 2,199,649,528 | 2,297,655,750 |
| 純資産の部合計 | 2,199,649,528 | 2,297,655,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,227,892,318 | 2,324,556,336 |
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