中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,075,761 | 69,376,212 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,480,575 | 2,724,400,873 |
| 流動資産計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
| 資産の部合計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,356,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,483 | 1,441,893 |
| 未払委託者報酬 | 25,570,956 | 28,839,140 |
| 未払利息 | 65 | 36 |
| その他未払費用 | 51,082 | 57,615 |
| 流動負債計 | 26,900,586 | 31,694,754 |
| 負債の部合計 | 26,900,586 | 31,694,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,993,105 | 946,849,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,254,662,645 | 1,815,232,941 |
| （分配準備積立金） | 2,012,380,535 | 1,698,570,428 |
| 元本等合計 | 2,297,655,750 | 2,762,082,331 |
| 純資産の部合計 | 2,297,655,750 | 2,762,082,331 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,556,336 | 2,793,777,085 |
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