中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,376,212 | 82,775,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,400,873 | 3,009,329,550 |
| 流動資産計 | 2,793,777,085 | 3,092,104,618 |
| 資産の部合計 | 2,793,777,085 | 3,092,104,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,356,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,441,893 | 1,760,041 |
| 未払委託者報酬 | 28,839,140 | 35,202,077 |
| 未払利息 | 36 | 11 |
| その他未払費用 | 57,615 | 70,341 |
| 流動負債計 | 31,694,754 | 37,032,470 |
| 負債の部合計 | 31,694,754 | 37,032,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,849,390 | 895,979,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,232,941 | 2,159,092,171 |
| （分配準備積立金） | 1,698,570,428 | 1,457,305,456 |
| 元本等合計 | 2,762,082,331 | 3,055,072,148 |
| 純資産の部合計 | 2,762,082,331 | 3,055,072,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,777,085 | 3,092,104,618 |
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