中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,075,761 | 30,315,259 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,480,575 | 2,128,263,573 |
| 流動資産計 | 2,324,556,336 | 2,158,578,832 |
| 資産の部合計 | 2,324,556,336 | 2,158,578,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,595,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,483 | 6,764 |
| 未払委託者報酬 | 25,570,956 | 135,299 |
| 未払利息 | 65 | 8 |
| その他未払費用 | 51,082 | 270 |
| 流動負債計 | 26,900,586 | 2,737,386 |
| 負債の部合計 | 26,900,586 | 2,737,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,993,105 | 1,015,918,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,254,662,645 | 1,139,923,389 |
| （分配準備積立金） | 2,012,380,535 | 1,890,329,934 |
| 元本等合計 | 2,297,655,750 | 2,155,841,446 |
| 純資産の部合計 | 2,297,655,750 | 2,155,841,446 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,556,336 | 2,158,578,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
