中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,376,212 | 56,078,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,400,873 | 2,954,826,751 |
| 流動資産計 | 2,793,777,085 | 3,010,905,330 |
| 資産の部合計 | 2,793,777,085 | 3,010,905,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,356,070 | 4,154,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,893 | 8,973 |
| 未払委託者報酬 | 28,839,140 | 179,460 |
| 未払利息 | 36 | 1 |
| その他未払費用 | 57,615 | 358 |
| 流動負債計 | 31,694,754 | 4,343,491 |
| 負債の部合計 | 31,694,754 | 4,343,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,849,390 | 909,030,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,232,941 | 2,097,531,768 |
| （分配準備積立金） | 1,698,570,428 | 1,530,035,151 |
| 元本等合計 | 2,762,082,331 | 3,006,561,839 |
| 純資産の部合計 | 2,762,082,331 | 3,006,561,839 |
| 負債・純資産合計 | 2,793,777,085 | 3,010,905,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
