中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,775,068 | 76,768,336 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,329,550 | 2,494,387,212 |
| 流動資産計 | 3,092,104,618 | 2,571,155,548 |
| 資産の部合計 | 3,092,104,618 | 2,571,155,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,862,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,041 | 1,571,967 |
| 未払委託者報酬 | 35,202,077 | 31,440,461 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 70,341 | 62,818 |
| 流動負債計 | 37,032,470 | 37,937,450 |
| 負債の部合計 | 37,032,470 | 37,937,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,979,977 | 844,599,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,092,171 | 1,688,618,752 |
| （分配準備積立金） | 1,457,305,456 | 1,356,384,408 |
| 元本等合計 | 3,055,072,148 | 2,533,218,098 |
| 純資産の部合計 | 3,055,072,148 | 2,533,218,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,092,104,618 | 2,571,155,548 |
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