中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,796,729 | 55,450,811 |
| 親投資信託受益証券 | 2,640,482,166 | 1,948,276,020 |
| 未収入金 | 13,023,057 | 25,165,498 |
| 流動資産計 | 2,726,301,952 | 2,028,892,329 |
| 資産の部合計 | 2,726,301,952 | 2,028,892,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,953,219 | 31,051,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,795 | 1,205,469 |
| 未払委託者報酬 | 29,197,115 | 24,110,659 |
| 未払利息 | 97 | 36 |
| その他未払費用 | 58,336 | 48,157 |
| 流動負債計 | 45,668,562 | 56,415,507 |
| 負債の部合計 | 45,668,562 | 56,415,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,226,286 | 825,458,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,835,407,104 | 1,147,018,665 |
| （分配準備積立金） | 1,307,226,748 | 1,208,876,212 |
| 元本等合計 | 2,680,633,390 | 1,972,476,822 |
| 純資産の部合計 | 2,680,633,390 | 1,972,476,822 |
| 負債・純資産合計 | 2,726,301,952 | 2,028,892,329 |
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