中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/22-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,450,811 | 40,021,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,948,276,020 | 1,453,961,804 |
| 未収入金 | 25,165,498 | － |
| 未収利息 | － | 246 |
| 流動資産計 | 2,028,892,329 | 1,493,983,594 |
| 資産の部合計 | 2,028,892,329 | 1,493,983,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,051,186 | 139,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,469 | 926,924 |
| 未払委託者報酬 | 24,110,659 | 18,539,738 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 48,157 | 37,019 |
| 流動負債計 | 56,415,507 | 19,642,769 |
| 負債の部合計 | 56,415,507 | 19,642,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,458,157 | 770,984,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,018,665 | 703,356,009 |
| （分配準備積立金） | 1,208,876,212 | 1,046,002,952 |
| 元本等合計 | 1,972,476,822 | 1,474,340,825 |
| 純資産の部合計 | 1,972,476,822 | 1,474,340,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,892,329 | 1,493,983,594 |
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