中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,021,544 | 64,941,554 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,961,804 | 2,150,431,566 |
| 未収入金 | － | 11,292,824 |
| 未収利息 | 246 | 859 |
| 流動資産計 | 1,493,983,594 | 2,226,666,803 |
| 資産の部合計 | 1,493,983,594 | 2,226,666,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,088 | 21,462,304 |
| 未払受託者報酬 | 926,924 | 924,569 |
| 未払委託者報酬 | 18,539,738 | 18,492,810 |
| その他未払費用 | 37,019 | 36,923 |
| 流動負債計 | 19,642,769 | 40,916,606 |
| 負債の部合計 | 19,642,769 | 40,916,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,984,816 | 699,659,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 703,356,009 | 1,486,090,299 |
| （分配準備積立金） | 1,046,002,952 | 893,033,196 |
| 元本等合計 | 1,474,340,825 | 2,185,750,197 |
| 純資産の部合計 | 1,474,340,825 | 2,185,750,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,983,594 | 2,226,666,803 |
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