有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,148,134,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,146,936,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,320,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1849 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,148,134,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,146,936,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,320,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1849 | 円 |
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