有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,333,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,477,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,856,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,578,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3262 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,333,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,477,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,856,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,578,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3262 | 円 |
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