半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 9月21日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,225,841 | 67,630,512 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,530,887 | 2,691,068,131 |
| 流動資産合計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
| 資産合計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,379,112 | 1,499,601 |
| 未払委託者報酬 | 27,583,609 | 29,993,309 |
| 未払利息 | 80 | 83 |
| その他未払費用 | 67,525 | 73,422 |
| 流動負債合計 | 29,030,326 | 31,566,415 |
| 負債合計 | 29,030,326 | 31,566,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,163,790 | 1,086,079,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,570,562,612 | 1,641,052,742 |
| (分配準備積立金) | 2,345,665,605 | 2,211,911,171 |
| 元本等合計 | 2,711,726,402 | 2,727,132,228 |
| 純資産合計 | 2,711,726,402 | 2,727,132,228 |
| 負債純資産合計 | 2,740,756,728 | 2,758,698,643 |
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