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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)

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【提出】: 2018/06/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末平成29年 9月21日現在	当中間計算期間末平成30年 3月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,225,841	67,630,512
親投資信託受益証券	2,681,530,887	2,691,068,131
流動資産合計	2,740,756,728	2,758,698,643
資産合計	2,740,756,728	2,758,698,643
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	1,379,112	1,499,601
未払委託者報酬	27,583,609	29,993,309
未払利息	80	83
その他未払費用	67,525	73,422
流動負債合計	29,030,326	31,566,415
負債合計	29,030,326	31,566,415
純資産の部
元本等
元本	1,141,163,790	1,086,079,486
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,570,562,612	1,641,052,742
(分配準備積立金)	2,345,665,605	2,211,911,171
元本等合計	2,711,726,402	2,727,132,228
純資産合計	2,711,726,402	2,727,132,228
負債純資産合計	2,740,756,728	2,758,698,643

開示資料

決算

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