半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 9月21日現在 | 当中間計算期間末 2023年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,796,729 | 65,703,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,640,482,166 | 2,159,883,986 |
| 未収入金 | 13,023,057 | - |
| 流動資産合計 | 2,726,301,952 | 2,225,587,347 |
| 資産合計 | 2,726,301,952 | 2,225,587,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,953,219 | 805,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,795 | 1,297,873 |
| 未払委託者報酬 | 29,197,115 | 25,958,734 |
| 未払利息 | 97 | 12 |
| その他未払費用 | 58,336 | 51,856 |
| 流動負債合計 | 45,668,562 | 28,113,625 |
| 負債合計 | 45,668,562 | 28,113,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,226,286 | 844,508,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,835,407,104 | 1,352,965,060 |
| (分配準備積立金) | 1,307,226,748 | 1,270,639,741 |
| 元本等合計 | 2,680,633,390 | 2,197,473,722 |
| 純資産合計 | 2,680,633,390 | 2,197,473,722 |
| 負債純資産合計 | 2,726,301,952 | 2,225,587,347 |
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