高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,187,889 | 884,802 |
| 親投資信託受益証券 | 117,659,750 | 78,540,782 |
| 派生商品評価勘定 | 233,631 | 12,280 |
| 未収入金 | 700,000 | 844,594 |
| 未収利息 | 17 | 8 |
| 流動資産合計 | 119,781,287 | 80,282,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,781,287 | 80,282,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,155,171 | 1,205,979 |
| 未払収益分配金 | 447,065 | 590,683 |
| 未払受託者報酬 | 5,031 | 3,467 |
| 未払委託者報酬 | 166,067 | 114,452 |
| その他未払費用 | 188 | 129 |
| 流動負債合計 | 3,773,522 | 1,914,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,773,522 | 1,914,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,732,972 | 118,136,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,725,207 | -39,768,908 |
| （分配準備積立金） | 13,631,061 | 13,146,385 |
| 元本等合計 | 116,007,765 | 78,367,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 116,007,765 | 78,367,756 |
| 負債純資産合計 | 119,781,287 | 80,282,466 |
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