高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月6日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 884,802 | 1,837,513 |
| 親投資信託受益証券 | 78,540,782 | 201,236,666 |
| 派生商品評価勘定 | 12,280 | 901,928 |
| 未収入金 | 844,594 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 80,282,466 | 205,776,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 80,282,466 | 205,776,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,205,979 | 610,915 |
| 未払収益分配金 | 590,683 | 1,448,118 |
| 未払解約金 | － | 11,150,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,467 | 6,255 |
| 未払委託者報酬 | 114,452 | 206,483 |
| その他未払費用 | 129 | 244 |
| 流動負債合計 | 1,914,710 | 13,422,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,914,710 | 13,422,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,136,664 | 263,294,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,768,908 | -70,940,814 |
| （分配準備積立金） | 13,146,385 | 10,602,668 |
| 元本等合計 | 78,367,756 | 192,353,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 78,367,756 | 192,353,398 |
| 負債純資産合計 | 80,282,466 | 205,776,113 |
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