高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,837,513 | 7,119,243 |
| 親投資信託受益証券 | 201,236,666 | 675,455,610 |
| 派生商品評価勘定 | 901,928 | 3,147,316 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 17,480,238 |
| 未収利息 | 6 | 26 |
| 流動資産合計 | 205,776,113 | 703,202,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 205,776,113 | 703,202,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 610,915 | 3,207,699 |
| 未払収益分配金 | 1,448,118 | 4,375,475 |
| 未払解約金 | 11,150,700 | 1,032,801 |
| 未払受託者報酬 | 6,255 | 30,386 |
| 未払委託者報酬 | 206,483 | 1,002,694 |
| その他未払費用 | 244 | 1,206 |
| 流動負債合計 | 13,422,715 | 9,650,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,422,715 | 9,650,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,294,212 | 796,204,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,940,814 | -102,652,177 |
| （分配準備積立金） | 10,602,668 | 52,822,374 |
| 元本等合計 | 192,353,398 | 693,552,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 192,353,398 | 693,552,172 |
| 負債純資産合計 | 205,776,113 | 703,202,433 |
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