高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,119,243 | 29,433,002 |
| 親投資信託受益証券 | 675,455,610 | 2,872,252,746 |
| 派生商品評価勘定 | 3,147,316 | 5,048,865 |
| 未収入金 | 17,480,238 | 32,000,000 |
| 未収利息 | 26 | 86 |
| 流動資産合計 | 703,202,433 | 2,938,734,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 703,202,433 | 2,938,734,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,207,699 | 39,631,445 |
| 未払収益分配金 | 4,375,475 | 25,045,191 |
| 未払解約金 | 1,032,801 | 2,284,394 |
| 未払受託者報酬 | 30,386 | 109,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,694 | 3,621,530 |
| その他未払費用 | 1,206 | 4,383 |
| 流動負債合計 | 9,650,261 | 70,696,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,650,261 | 70,696,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,204,349 | 3,130,648,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,652,177 | -262,610,957 |
| （分配準備積立金） | 52,822,374 | 53,022,270 |
| 元本等合計 | 693,552,172 | 2,868,038,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 693,552,172 | 2,868,038,011 |
| 負債純資産合計 | 703,202,433 | 2,938,734,699 |
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