高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,433,002 | 29,692,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,872,252,746 | 2,912,827,923 |
| 派生商品評価勘定 | 5,048,865 | 21,956,106 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 228,562,350 |
| 未収利息 | 86 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,938,734,699 | 3,193,038,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,938,734,699 | 3,193,038,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,631,445 | － |
| 未払収益分配金 | 25,045,191 | 25,044,005 |
| 未払解約金 | 2,284,394 | 243,334,402 |
| 未払受託者報酬 | 109,745 | 146,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,530 | 4,821,366 |
| その他未払費用 | 4,383 | 5,832 |
| 流動負債合計 | 70,696,688 | 273,351,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,696,688 | 273,351,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,130,648,968 | 3,130,500,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,610,957 | -210,813,542 |
| （分配準備積立金） | 53,022,270 | 119,640,838 |
| 元本等合計 | 2,868,038,011 | 2,919,687,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,868,038,011 | 2,919,687,110 |
| 負債純資産合計 | 2,938,734,699 | 3,193,038,818 |
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