高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,692,357 | 56,154,929 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,827,923 | 5,330,693,045 |
| 派生商品評価勘定 | 21,956,106 | 223,272,528 |
| 未収入金 | 228,562,350 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 82 | 142 |
| 流動資産合計 | 3,193,038,818 | 5,700,120,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,193,038,818 | 5,700,120,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,044,005 | 48,201,680 |
| 未払解約金 | 243,334,402 | 27,904,013 |
| 未払受託者報酬 | 146,103 | 220,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,821,366 | 7,281,096 |
| その他未払費用 | 5,832 | 8,816 |
| 流動負債合計 | 273,351,708 | 83,616,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 273,351,708 | 83,616,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,130,500,652 | 6,025,210,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,813,542 | -408,705,634 |
| （分配準備積立金） | 119,640,838 | 130,791,394 |
| 元本等合計 | 2,919,687,110 | 5,616,504,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,919,687,110 | 5,616,504,399 |
| 負債純資産合計 | 3,193,038,818 | 5,700,120,644 |
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